Walmart Inc. : Finanzkennzahlen (10 Jahre), Finanzdaten

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Veröffentlichte Finanzdaten: WALMART INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,89	6,89	6,52	6,28	6,81
Rendite auf das Gesamtkapital	9,17	11,01	10,76	10,38	11,3
Eigenkapitalrendite %	18,86	16,21	15,54	12,84	18,64
Rendite auf Eigenkapital	20,22	17,37	16,66	14,6	19,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,69	24,83	25,1	24,14	24,38
SG&A Marge	20,59	20,01	20,57	20,13	20,21
EBITDA-Marge %	6,19	6,81	6,39	5,8	6
EBITA-Marge	4,1	4,82	4,53	4,01	4,17
EBIT-Marge %	4,1	4,82	4,53	4,01	4,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,9	2,45	2,43	1,85	2,51
Netto-Einkommensmarge %	2,84	2,42	2,39	1,91	2,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,84	2,42	2,39	1,91	2,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,22	2,73	2,57	2,35	2,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,8	2,73	2,54	2,02	1,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,11	2,99	2,75	2,24	1,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,3	2,29	2,3	2,5	2,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,39	4,72	5,15	5,27	5,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	83,39	87,37	77,42	75,41	77,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,9	9,4	8,46	8,2	8,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,79	0,97	0,93	0,82	0,83
Schnellverhältnis	0,2	0,26	0,26	0,18	0,2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,39	0,28	0,31	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,38	4,19	4,71	4,84	4,71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,02	38,92	43,16	44,51	41,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,47	41,8	43,25	42,89	41,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1,93	1,31	4,63	6,45	4,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	89,67	72,78	63,57	72,67	69,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,28	42,12	38,87	42,09	41,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	79,57	66,73	57,91	64,81	62,65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,95	38,62	35,4	37,53	36,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,52	65,33	62,47	65,46	64,12
EBIT / Zinsaufwand	8,26	11,64	13,01	11,53	10,07
EBITDA / Zinsaufwand	13,78	17,93	19,91	18,18	15,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,66	13,49	13,34	10,25	8,06
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,04	1,53	1,47	1,58	1,5
Netto-Schulden / EBITDA	1,78	1,11	1,1	1,36	1,26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,91	2,04	2,2	2,8	2,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,54	1,47	1,64	2,4	2,47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,86	6,72	2,43	6,73	6,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,2	7,33	3,54	2,65	7,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,04	17,39	-3,94	-9,28	9,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,93	25,53	-3,73	-13,76	10,13
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2,93	25,53	-3,73	-13,76	10,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	111,74	-9,83	1,71	-19	44,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	123,1	-9,21	1,21	-14,58	32,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2,81	31,29	-3,72	-11,64	3,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	129,66	-8,48	2,53	-12,32	34,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,02	3,69	27,07	-4,19	10,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,37	1,16	25,72	0,12	-2,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,05	-13,54	2,53	5,87	9,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,84	6,77	-3,02	-0,68	3,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,11	22,52	5,1	-10,56	16,8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3	8,38	2,88	-7,88	9,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9	42,84	-32,97	19,27	23,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3,49	-4,12	27,69	28,62	22,24
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	12,94	4,11	-4,89	-23,1	-28,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	12,72	2,61	-5,66	-20,95	-23,17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,93	1,88	1,85	1,83	1,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,33	4,26	4,55	4,56	6,38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,95	3,7	5,42	3,1	4,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,56	8,05	6,19	2,6	3,05
EBITA, 2 J. CAGR %	1,26	10,78	9,93	4,3	2,04
EBIT, 2 J. CAGR %	1,26	10,78	9,93	4,3	2,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,19	38,17	-4,24	-9,23	8,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	22,84	42,32	-4,14	-7,02	6,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,6	13,43	12,43	7,12	0,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25,79	44,98	-3,13	-5,19	8,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,8	1,84	14,79	10,34	3,07
Inventar, 2 J. CAGR %	0,74	0,77	12,77	12,19	-1,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,19	-0,7	-5,85	4,18	7,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,53	7,3	1,75	-1,86	1,53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-19,75	15,09	13,47	-3,05	2,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,08	5,65	5,59	-2,65	0,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,59	14,01	-2,15	-10,59	21,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,2	-0,39	10,65	28,15	25,39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5,72	8,85	-0,49	-0,6	-21,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,75	7,92	-1,61	-0,96	-18,3
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,94	1,91	1,86	1,84	1,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,55	3,77	3,65	5,27	5,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,25	3,03	3,65	4,49	4,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,4	6,58	3,9	3,01	4,87
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,93	8,78	5,72	4,54	6,21
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,93	8,78	5,72	4,54	6,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2,07	9,21	24,76	-9,43	5,88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,94	11,06	27,03	-7,76	4,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,43	11,39	7,4	7,3	5,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,82	13,14	29,16	-6,3	6,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,5	5,09	9,64	8,08	10,52
Inventar, 3 J. CAGR %	1,06	0,88	8,48	8,38	6,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,62	-1,46	0,37	-2,09	5,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,95	7,28	3,74	0,94	-0,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,19	-7,6	11,66	4,82	3,16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,36	1,29	4,72	0,9	1,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,27	8,38	-4,49	4,53	-0,32
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0,27	0,7	8,21	16,34	26,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-6,45	-2,55	4,07	-5,52	-10,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,64	-2,36	3,19	-5,61	-8,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,96	1,92	1,89	1,85	1,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,53	3,01	3,34	4,09	4,73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,42	2,76	2,9	3,06	4,12
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,23	2,57	2,19	2,43	3,56
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,59	2,25	2,65	3,22	4,23
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,59	2,25	2,65	3,22	4,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2	-1,89	-0,5	1,42	17,78
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1,88	-1,67	0,04	3,44	18,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,63	3,08	3,89	5,39	4,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,9	0,78	2,14	5,42	20,45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,5	2,99	7,25	7,16	6,96
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,31	0,22	5,59	5,26	4,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,72	-1,17	-0,27	0,76	3,19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,05	4,82	4,25	3,52	2,85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,51	-5,93	-4,04	-5,8	7,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,71	0,09	1,36	-0,3	2,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,43	5,54	-5,25	0,35	5,18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,54	-2,21	4,3	10,9	14,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,98	0,98	-4,11	-5,6	-7,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,99	0,71	-4,05	-5,27	-6,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2	1,96	1,92	1,89	1,85

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Finanzen Walmart Inc.
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